基金簡稱

中海港股通睿選混合

基金主代碼

025838

基金運作方式

契約型、開放式

基金合同生效日

2025年11月28日

基金管理人名稱

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金托管人名稱

財通證券股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海港股通睿選混合型證券投資基金基金合同》和《中海港股通睿選混合型證券投資基金招募說明書》

下屬分級基金的基金簡稱

中海港股通睿選混合A  

中海港股通睿選混合C  

下屬分級基金的交易代碼

025838

025847

基金募集期間

從2025年11月17日至2025年11月25日止

驗資機構(gòu)名稱

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2025年11月27日

募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）

239

份額級別

中海港股通睿選混合A

中海港股通睿選混合C

合計

募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）

85,944,325.39

115,673,169.00

201,617,494.39

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

22,441.03

9,179.35

31,620.38

募集份額（單位：份）

有效認購份額

85,944,325.39

115,673,169.00

201,617,494.39

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

22,441.03

9,179.35

31,620.38

合計

85,966,766.42

115,682,348.35

201,649,114.77

其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

-

-

-

占基金總份額比例

-

-

-

其他需要說明的事項

-

-

-

其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

23,018.10

1,590.10

24,608.20

占基金總份額比例

0.0268%

0.0014%

0.0122%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2025年11月28日